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Die Aktie von Gamestop (NYSE GME) ist gestern um 25% gesunken. Es war ein abrupter Rückgang nach dem 16% -Gewinn am 26. März. Was ist der Katalysator? Eine mutige Entscheidung des Gaming -Einzelhändler -Vorstands, ein Bitcoin -Finanzministerium zu gründen, wobei sich die Reihen von Microstrategy, Metaplanet und anderen Unternehmen befinden. Die GME -Aktie stieg zunächst an, als die Anleger die Nachrichten als bullisches Zeichen wahrnahmen. Der Bestand hat ihren Verlauf schnell umgekehrt und befindet sich jetzt in turbulenten Gewässern.
Die anfängliche Aufregung von Investoren über Gamestop Bitcoin war offensichtlich. Der Optimismus des Investors über Gamestops Bitcoin -Spiel war zunächst spürbar. Bekanntmachung Diese Aufregung ähnelt dem, als Microstrategy zum ersten Mal Bitcoin sammelte. Der anfängliche Wertschub wurde durch starker Verkaufsdruck schnell ausgelöscht, was fast 3 Milliarden US -Dollar an Marktwert ausgelöscht hatte. Obwohl die Strategie des Unternehmens für Bitcoin -Einkäufe nicht vollständig offengelegt wurde, oder der Zeitleiste. Die Marktreaktion hat jedoch viele Debatten geführt.
Gamestops “Cabrio Arbitrage” -Faktor von Gamestop
Han Akamatsu, ein Analyst bei X, hat eine angeboten Erläuterung Die früheren Finanzierungsmethoden von MicroStrategy werden als Modell verwendet. Er begann damit, dass er Ihnen erklären, warum GameStop heute auf der Grundlage meiner MSTR -Erfahrung heute fällt. “
Akamatsu sagt das, wenn Microstrategy zuvor ausgegeben Cabrio -Notizen wurden von großen Institutionen als Teil einer Strategie verwendet, die als Cabrio Arbitrage bezeichnet wurde. „Als MSTR konvertierbare Notizen ausstellte, verwendeten institutionelle Käufer Cabrio -Arbitrage: Sie kauften die Anleihen, kurzgeschnittene MSTR -Aktien, um abzusichern [and] Es wartet, dass die Bindung entweder umgewandelt oder reifen. “
Er betonte, dass der Prozess eine symbiotische Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter schuf. “Künstlicher kurzer Druck” auf den Bestand – trotz der eigenen bullischen Aussichten von Microstrategy auf Bitcoin. Akamatsu verwies daraufhin auf Microstrategy 2021 Emission. “Im Jahr 2021 gab MSTR 1,05 Mrd. USD von 0% Cabrio -Notizen aus, die nach der Ankündigung aufgrund von Absicherungsshorts gesunken war, explodierte jedoch später, als Bitcoin zerriss und die Arbitrage nicht gespoolt wurde.”
Akamatsu verband diese Punkte weiterhin mit Gamestop. Aktuelle Situation: „GME folgt jetzt dem gleichen Blaupause: Ausgabe von 1,3 Mrd. USD in 0% Cabribles und wahrscheinlich Bitcoin kaufen [and] Institutionen verbinden jetzt GME zur Absicherung. “
Er sagte, dass im Falle eines erheblichen Anstiegs der GME- oder Bitcoin -Preise alle kurzen Positionen zum Schutz der Cabrios abgewickelt wären. “Wenn GME oder BTC viel steigt, wird der Handel sehr interessant, da wir hier eine Squeeze -Chance haben.”
Darüber hinaus erklärte er, dass das Verhältnis der verwendeten Shorts lautet: „Eine übliche Praxis besteht darin, 50–70% des fiktiven Wertes der Aktien von 50 bis 70% der Anleihe zu kurz zu machen. Sie verdienen Geld mit der Arbitrage zwischen dem Anleihenumbaupreis und dem Aktienkurs, selbst wenn die Aktie flach bleibt oder abnimmt.“
Akamatsu kam zu dem Schluss, dass der volumengewichtige Preis (VWAP), was durchschnittlich der Preis pro Einheit ist, die Conversion-Rate beeinflussen würde. „VWAP -Preisfensterverhalten, sie möchten, dass die Aktie niedrig ist, um eine günstige Konvertierung zu erhalten. Der Konversionspreis basiert auf GMEs VWAP […] Von 13.00 bis 16.00 Uhr EDT am Preistag. “
Das Risiko kritisieren
Viele Marktbeobachter kritisierten Gamestops Board of Directors für einen selbstverschuldeten Verkaufsdruck. Ein Benutzer von X befragte, ob Vorsitzender Ryan Cohen Die (oft verwiesen von den Initialen RC) hatte einen Fehler gemacht: „Hallo Han, großartige Analyse wie gewohnt… jedoch wird heute fast 3 Mrd. USD Marktwert ausgelöscht. RC sollte sich wirklich fragen, ob es sich lohnt oder er falsch berechnet.
Akamatsu verteidigte seine Position und erklärte: „Berechnet und alles läuft nach Plan. Wenn Sie nicht wirklich in das MSTR -Spielbuch sind, empfehle ich Ihnen, ihre Strategie zu überprüfen.“
Ein anderer PostAkamatsu machte Vergleiche mit einem Setup, das er bei Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ: CELH) sah. “GME hat ein ähnliches Muster mit dem, was Celh hatte, als ich behauptete, dies sei ein einfacher 100% iger Setup.”
Thomas Bulkowski, ein auf Keilmuster spezialisiertes Diagrammanalyst, wurde vom Händler zitiert, um vorzuschlagen, dass eine mögliche Rücknahme eine gute Gelegenheit für einen Käufer sein könnte. “Wenn GME nach diesem soliden Breakout nachkehrt, sagt das Lehrbuch Bulkowski, dass der Keil von 7/10 Zeiten den Keil erneut testet und dann einen größeren Start hat.”
Analysten beruhigten die Anleger, keine Panik zu in Panik, wenn die Aktienkurse weiter sinken. Sie sagten, es könnte nur eine technische Bewegung sein. “Also, wenn Sie GME Retrace sehen … keine Panik, da dies normal ist. Sie haben eine weitere Chance bei einem großartigen Eintrag, wenn dies den Keil wieder testet.” Der Sprecher beendete seine Rede mit einer optimistischen Note. “Ich habe meine Daumen gekreuzt, dies wird einfach in die Höhe schnellen.”
GME kostete zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 22,30 US -Dollar.
Das vorgezogene Bild wurde mit Dall.e Chart von tradingview.com erstellt
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